Например, за последние двадцать лет Китай и Индия (с высокими темпами экономического роста) стали основными покупателями XAU в качестве инвестиций и резервов. Инвестирование в золото уже долгое время считается эффективным способом сохранения капитала и снижения рисков. Несмотря на очевидные преимущества, такие как защита от инфляции и диверсификация портфеля, золото также имеет свои недостатки. Важно понимать обе стороны, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения. Если «быкам» удастся удержать уровень 2269,59, то можно ожидать продолжения восходящего тренда в район 2354, ,83. Тем не менее, MACD расположен в положительной зоне и движется горизонтально.
Поскольку доминирующее положение США в мире интенсивно снижается, все больше стран отказываются от американского доллара в пользу своих национальных валют и золота. С начала 2024 года золото прибавило в стоимости более 23%, достигнув в середине мая исторического максимума в 2450,00 долларов за унцию. Аналитики и эксперты дают смешанные прогнозы по дальнейшему курсу XAUUSD. Достижение активом новых пиков связано с различными фундаментальными факторами. В современном мире не так уж много защитных активов, позволяющих сохранить капитал в трудные времена.
Золото / Доллар США
На четырехчасовом графике наблюдается построение крупного паттерна «двойная вершина». На текущий момент формируется вторая вершина и цена приближается к линии «шеи» на уровне 2291,80. Пробой этой линии и закрепление ниже позволит «медведям» снизить цену вплоть до уровня 2112,97.
- Это позволяет заключить, что рынок под контролем продавцов и возможно развитие нисходящей коррекции к отметкам 2047, ,65, где проходит динамическая линия поддержки в виде MA50.
- Впрочем, во время рецессий благородный металл тоже неплохо себя чувствует.
- МА50 расположена выше МА200, что говорит об удержании быками своих позиций в области 2320,86.
- Золото считается активом-убежищем, его стоимость стабильно растет.
- И это при том, что в американских долларах она за этот период существенно снизилась.
Продолжающийся конфликт между Россией и Украиной является основой дальнейшего роста XAUUSD. Помимо этого, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем подогревает интерес к золоту со стороны инвесторов в целях сохранения капитала. Необходимо подчеркнуть, что экономика и политика — это взаимосвязанные компоненты, их важно учитывать при инвестировании в драгоценный металл. Эксперты нередко говорят, что с начала прошлого века американский доллар потерял 96% своей покупательной способности.
Стало ясно, что коррекция на золотом рынке будет глубокой и продлится еще не один год. Глобально, котировки драгметалла с точки зрения технического анализа движутся в рамках крупного восходящего канала. Помимо этого, высокая инфляция в мире и рост эскалации конфликтов удерживают стоимость золота на высоком уровне. Однако вероятность нисходящей коррекции к https://fxtrend.org/ ключевой поддержке 2060,00 в ближайшее время не стоит исключать. На графике показана обратная долгосрочная зависимость между индексом доллара США (белая линия) и динамикой цен на золото (желтая линия). По прогнозам аналитического портала СoinCodex, цена драгоценного металла должна вырасти к концу 2024 года до $2810,76.
Процентная ставка Федеральной Резервной Системы США находится на уровне 5,5% с июля прошлого года.
Как менялась цена на золото?
Именно золото считается основным защитным активом во времена различных кризисов в мире. Главными причинами роста цены золота являются макроэкономические факторы, напряженная геополитическая ситуация, инфляция в мире, высокие процентные ставки и жесткая монетарная политика регуляторов. По оценкам некоторых экспертов и аналитических агентств, средняя стоимость золота в 2034 году составит $6093,00.
Чтобы покрыть дефицит бюджета, правительства зачастую не находят ничего лучшего, чем включить печатный станок. Чтобы сделать наши прогнозы максимально точными, важно оценить исторические данные. Краткосрочная скользящая средняя МА50 расположена на сколько зарабатывают трейдеры отметке 2050,88 и выступает в виде ближайшего динамического уровня поддержки. Индикатор MFI направлен вниз, что в более крупном масштабе говорит об оттоке средств из актива. Значения инструмента расположены ниже 50, «медвежья» динамика по инструменту сохраняется.
Это видно из графика по динамике инфляции в США и изменению стоимости XAUUSD. На начало 2025 года Long Forecast ожидает, что цена золота будет варьироваться в области $2421,00-$2700,00. В течение года котировки торгового инструмента могут достигнуть отметки $2799,00. Согласно прогнозу аналитического портала Predict-Price, в 2025 году котировки драгметалла будут варьироваться в диапазоне $2148,94-$4270,93. Кроме того, искусственный интеллект прогнозирует дальнейший рост XAUUSD к $4928,74 в 2026 году. При этом вероятность отсутствия четкой тенденции составляет 95,68%.
Что будет с курсом XAU в 2024 году согласно техническому анализу?
В целом, аналитики дают очень позитивные прогнозы по драгоценному металлу и ожидают, что актив может достигнуть беспрецедентного уровня в $11644,26 за унцию в мае 2029 года. По данным Economy Forecast Agency цена золота на конец текущего года составит 2652 доллара за унцию. Начало 2025 года начнется со снижения стоимости актива до уровня 2557 доллара в марте.
Кроме того, линии скользящих средних расширяются, «бычий» тренд устойчив. Кроме того, наравне с техническими индикаторами важно использовать свечной и графический анализ. Свечные фигуры позволят заблаговременно определить уровни разворота, что позволит открыть выгодную позицию с меньшим риском. Значительные объемы покупок физического золота центральными банками стран-импортеров за последние полгода также являются одним из основополагающих факторов роста XAUUSD.
В перспективе следующих 6 лет до 2030 года ожидается продолжение восходящего тренда по XAUUSD. Сильный доллар делает золото дешевле, и наоборот, более слабая американская валюта делает золото дороже. Ко всему этому, Соединенные Штаты Америки являются самыми крупными держателями золотых слитков в своих резервах, содержащих порядка 8,1 тысячи тонн драгоценного металла.
Традиционно считается, что инвесторы покупают драгметалл, хеджируясь от инфляции. Когда американский доллар падает к основным мировым валютам, золото, как правило, растет. Впрочем, во время рецессий благородный металл тоже неплохо себя чувствует. Ведь когда котировки акций падают, управляющие вынуждены обращаться к защитным активам. Котировки золота обновили исторический максимум в середине мая на уровне $2450,00.
При этом эксперты не исключают возможный рост курса вплоть до $2750,23. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену в $1775,00 за унцию. Этот прогноз основан на инфляционных ожиданиях, состоянии финансовых рынков, а также экономической активности. По мнению экономистов, несмотря на то, что ФРС пока не планирует снижать ставки, ожидается планомерное смягчение денежно-кредитной политики. Драгметалл пользуется спросом у инвесторов на фоне геополитических рисков и неопределенности в дальнейшей монетарной политике ФРС США. Все больше стран приобретают XAUUSD в качестве защитного инструмента от высоких цен и защиты внутреннего рынка от внешних вмешательств.
Важно учитывать, что фундаментальный анализ принято использовать в прогнозировании глобальных трендов. Технические индикаторы и свечные модели дают сигналы о потенциальном завершении «бычьего» ралли в текущем году с уходом торгового инструмента на нисходящую коррекцию к отметкам 2148, ,66. Для прогнозирования цены XAUUSD на ближайшие три месяца потребуется проанализировать ошибки начинающих трейдеров графики H4 и D1. В первую очередь, необходимо определить общий контекст и рыночные настроения. Технический анализ с использованием маржинальных зон подготовлен независимым аналитиком Александром Родионовым.